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说念恩股份: 对于说念恩转债行将住手转股暨赎回前临了半个往改日的垂死辅导性公告
发布日期：2025-05-15 09:48 点击次数：50
证券代码：002838 证券简称：说念恩股份 公告编号：2025-083
债券代码：128117 债券简称：说念恩转债
山东说念恩高分子材料股份有限公司
对于说念恩转债行将住手转股暨赎回前临了半个往改日的
垂死辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完满，莫得造作记录、误导
性述说或要害遗漏。
垂死内容辅导：
截止本公告走漏日，距离“说念恩转债”住手转股仅剩临了半个往改日（即 2025 年
股，剩余可转债将按照 101.73 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面
临亏蚀。
特殊辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
回，本次赎回完成后，“说念恩转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌，
特提醒“说念恩转债”执券东说念主戒备在限期内转股。债券执有东说念主执有的“说念恩转债”如存在
被质押或被冻结的，残酷在住手转股日前淹没质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎
回的情形。
将按照 101.73 元/张的价钱强制赎回，因现在“说念恩转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各异，特殊提醒“说念恩转债”执有东说念主戒备在限期内转股，淌若投资者未实时转股，
可能濒临亏蚀，敬请投资者戒备投资风险。
自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票相连三十个往改日中已有十
五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即 11.76 元/股）的 130%（含 130%，即
债券》及《召募诠释书》等关联规矩，触发了“说念恩转债”的赎回要求。公司董事会于
转债”的议案》，皆集当前阛阓及公司自己情况，经由审慎谈判，公司董事会得意公司
利用“说念恩转债”的提前赎回权。现将关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市大概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准山东说念恩高分子材料股份有限公司公成立行
可救援公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
成立行了 3，600，000 张可救援公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总数为东说念主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所“深证上【2020】632 号”文得意，公司 3.6 亿元可救援公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“说念恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券往来所股票上市公法》等关联规矩和《山东说念恩高分子材料股份有
限公司公成立行可救援公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，
本次刊行的可转债转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 29.32 元/股，在线配资平台经由历次调整，限定现在
转股价钱为 11.76 元/股。具体内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转
股价钱调整的公告》（公告编号：2020-123）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公
告》（公告编号：2021-002）；《对于本次限定性股票回购刊出不调整可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-008）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公告
编号：2021-062）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-110）；
《对于本次限定性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-126）；
《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-002）；《对于“说念恩转
债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-035）；《对于“说念恩转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2022-047）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公
告编号：2022-060）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-
“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-061）；《对于“说念恩转债”转
股价钱调整的公告》（公告编号：2023-116）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公
告》（公告编号：2024-069）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
二、可救援公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票相连三十个往改日中已有十
五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 11.76 元/股）的 130%（含 130%，
即东说念主民币 15.29 元/股）。凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第 15 号——可
救援公司债券》及《召募诠释书》等关联规矩，触发了“说念恩转债”的赎回要求。
（二）有条件赎回要求
凭证《召募诠释书》的规矩，“说念恩转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可救援公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可救援
公司债券：
①在本次刊行的可救援公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票相连 30 个往改日中
至少有 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可救援公司债券未转股余额不及 3，000.00 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可救援公司债券执有东说念主执有的可救援公
司债券票面总金额；i 为可救援公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付
息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日按调整
前的转股价钱和收盘价打算，在调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“说念恩转债”赎回价钱为
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救援公司债券执有东说念主执有的可救援公司债券票面总金额；
i：指可救援公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=2.0%（“说念恩转债”第五个计息年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月
中 2025 年 5 月 13 日为本计息年度赎回日）。
打算可得：IA=100×2%×315/365=1.73 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73 元/张；扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。本公司不合执
有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后中登公司登记在册的统共“说念恩转债”
执有东说念主。
（三）赎回步调实时分安排
有东说念主本次赎回的关联事项。
（2025 年 5 月 12 日）收市后在中登公司登记在册的“说念恩转债”。本次赎回完成后，
“说念恩转债”将在深交所摘牌；
为赎回款到达“说念恩转债”执有东说念主的资金账户日，届时“说念恩转债”赎回款将通过可转
债托管券商径直划入“说念恩转债”执有东说念主的资金账户；
回成果公告和“说念恩转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
商议部门：证券部
商议电话：0535-8866557
四、公司实质限定东说念主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、监事、高等解决东说念主员
在赎回条件心仪前的六个月内往来“说念恩转债”的情况
经核实，公司实质限定东说念主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、监事、高等解决
东说念主员在有条件赎回要求心仪前的前六个月内均不存在往来“说念恩转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
（一）“说念恩转债”执有东说念摆布理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股陈述。具体转股操作残酷债券执有东说念主在陈述前商议开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，救援成股份的最
小单元为 1 股；团结往改日内屡次陈述转股的，将合并打算转股数目。可转债执有东说念主申
请救援成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及救援为 1 股的可转债余额，公司将按照
深圳证券往来所等部门的关联规矩，在可转债执有东说念主转股当日后的 5 个往改日内以现款
兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈述
后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
的核查办法；
前赎回事宜之法律办法书。
特此公告。
山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会