天弘越南阛阓股票发起(QDII)D: 天弘越南阛阓股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金居品尊府选录(更新)

天弘越南阛阓股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金居品            尊府选录（更新）                                     编制日历：2025年06月11日                  送出日历：2025年06月12日     本选录提供本基金的进军信息，是招募阐扬书的一部分。     作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。 一、居品冒失             天弘越南阛阓股票发 基金简称                  基金代码             008763             起（QDII）             天弘越南阛阓股票发 基金简称D                 基金代码D            022524             起（QDII）D             天弘基金处理有限公                  交通银行股份有限公 基金处理东说念主                 基金托管东说念主             司                          司                                        香港上海汇丰银行有 基金合同见效日     2020年01月20日   境外托管东说念主                                        限公司 基金类型        股票型           交游币种         东说念主民币 运作面目        平庸绽开式         绽开频率         每个绽开日                           运行担任本基金基金 基金司理           胡超         司理的日历                           证券从业日历    2013年06月17日                基金合同见效三年后的对应日，若本基金基金财富净值低于两亿元，                基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合                同期限。《基金合同》见效三年后无间存续的，承接二十个职责日出                现基金份额持有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金财富净值低于五千万元 其他                情形的，基金处理东说念主应当在按时汇报中给予线路；承接五十个职责日                出现前述情形的，基金处理东说念主应当按照基金合同的商定门径进行算帐                并隔断基金合同，且无需召开基金份额持有东说念主大会。法律法例或中国                证监会另有法则时，从其法则。  注：自2024年11月01日起，增设天弘越南阛阓股票型发起式证券投资基金(QDII)D类份额。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资瞎想与投资策略         在严格端正风险的前提下，把合手越南经济成长带来的契机，挖掘越南阛阓的 投资瞎想         优质公司，力求为投资者赢得卓绝功绩比较基准的收益。         本基金可投资境内境外阛阓：针对境外阛阓，本基金可投资于下列金融居品         或器用：在已与中国证监会签署双边监管合营原宥备忘录的国度或地区证         券监管机构登记注册的公开召募证券投资基金（以下简称“公募基金”，包 投资界限    含交游型绽开式基金ETF）；平庸股、优先股、寰球存托笔据和好意思国存托凭         证、房地产信赖笔据；政府债券、公司债券、可治愈债券、住房按揭撑持证         券、财富撑持证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行         进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、交易单子、回购左券、短期           政府债券等货币阛阓器用；金融养殖居品（远期合约、互换及经中国证监会           认同的境社交游所上市交游的权证、期权、期货等金融养殖居品）、结构性           投财富品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等主义物挂钩的结构           性居品）以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。针对境内阛阓：本           基金的投资界限包括境内具有讲究流动性的金融器用，包括债券（包括国           债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、公设立行的次级债、央行单子、           中期单子、短期融资券、超短期融资券）、财富撑持证券、债券回购、银行           进款、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会许可的其他金融器用。基           金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例不低于80%，投资           于越南主题企业刊行的股票、存托笔据等的比例不低于非现款基金财富的           主要投资策略包括：财富树立策略、越南主题的界定、股票投资策略、基金 主要投资策略    投资策略、固定收益财富投资策略、境内财富撑持证券投资策略、金融养殖           品投资策略。           越南VN30指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+东说念主民币活期进款利率（税 功绩比较基准           后）*10%。           本基金为股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币阛阓           基金。本基金主要投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金 风险收益特征           一样的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还将面对汇率风险、境外           证券阛阓风险等很是投资风险。  注: 详见《天弘越南阛阓股票型发起式证券投资基金(QDII)招募阐扬书》"基金的投资"章节。 （二）投资组结伙产树立图表／区域树立图表 注：图示为本基金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资占本基金在各个国度 （地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地 区）证券阛阓的股票及存托笔据投资占基金财富净值比例。 （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 注：天弘越南阛阓股票发起（QDII）D无历史数据。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 用度类型     金额(M)/持有期限(N)  收费面目/费率   备注 申购费      -              -          N＜7天           1.50% 赎回费      7天≤N＜30天       1.00%  注： 天弘越南阛阓股票发起（QDII）D不收取申购用度。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别    收费面目/年费率或金额         收取方 处理费     1.20%               基金处理东说念主和销售机构 托管费     0.20%               基金托管东说念主 销售就业费   0.25%               销售机构 审计用度      90，000.00 元      司帐师事务所 信息线路费     120，000.00 元     法则线路报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 最终施行金额以基金按时汇报线路为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者申购本基金份额，在持有技艺，投资者需开销的运作费率如下表 ： 基金运作玄虚费率（年化）  注:基金处理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报线路的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与进军请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。   （1）单一阛阓风险。比拟以寰球行为投资界限的组合，本基金将较易受到单一阛阓风险 的冲击。   （2）宏不雅经济风险。经济成长放缓或利率抬升可能会影响基金所投资之特定地域或阛阓 的公司股价。   （3）计策风险。基金所投资之特定地域或阛阓可能会收受摆脱化的经济计策，这一趋势 的逆转将影响该地域或阛阓的风险溢价。   （4）价钱管束风险。特定阛阓政府可能会对某些财富进行价钱端正，并可能在将来对商 品或就业采选价钱管控行为，这可能会对投资公司的利润产生不利影响。   （5）股票阛阓管束风险。所投阛阓关于股市的监管可能发生变化，当地监管机构可能会 引入对交游成本妥协脱度产生不利影响的监管设施。   （6）前沿阛阓风险。行为前沿阛阓，微交易寰球金融阛阓的不壮健性可能会一定进度上影响前 沿阛阓的阛阓神色。   （7）地缘政事风险。地缘政事风险向来被觉得是影响宇宙经济不壮健的成分，偶发性的 地域冲破，或受到寰球恐怖主义要挟的影响，此风险于拟投资的阛阓并不常见，然则地缘政事 的不壮健性可能会影响该阛阓的股票价钱。   （8）信用评级下调的风险。任何地域阛阓的主权评级下调，齐将影响该地域或阛阓的投 资的风险溢价。   （9）外汇风险。行为原材料的入口国及东说念主力资源、货品和就业的出口国，任何外汇阛阓 的波动齐可能影响基金投资的价值。   （10）劳能源阛阓风险。便宜的工资成本是很多新兴阛阓企业的竞争上风，工资监管的变 化可能会影响这些公司的盈利才气，从而影响它们的股价。   （11）环境整顿风险。新兴阛阓关于环境监管不时相对收缩，任何环境整顿的加重齐可能 对该阛阓的工业部门产生影响。   （12）外汇管束风险。政府为均衡国际收支和保管本国货币汇率有可能对外汇收支实践的 遗弃性设施，任何遗弃性设施齐将影响外汇阛阓进而影响基金投资的价值。   （13）基金合同自动隔断的风险。本基金为发起式基金，基金合同见效三年后的对应日， 若基金界限低于2亿元的，基金合同将自动隔断，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基 金合同期限。同期，若本基金承接五十个职责日出现基金份额持有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金 财富净值低于五千万元情形的，基金合同应当隔断，并按照基金合同的商定门径进行算帐，且 无需召开基金份额持有东说念主大会。因此，基金份额持有东说念主还有可能面对基金合同自动隔断的风险。 家计策、投资东说念主风险收益偏好和阛阓流动进度等多样成分的变化而波动，将对本基金财富产生 潜在风险，这种风险主要包括：国外阛阓风险、汇率风险、政事风险、法律和政府管束风险、 司帐核算风险、税务风险、信用风险等。 回风险、金融模子风险、养殖品投资风险、境外证券假贷、正回购／逆回购风险、投资境内资 产撑持证券的风险、投资境内流畅受限证券的风险、操魄力险、本基金法律文献风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 （二）进军请示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处理东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎勤勉的原则处理和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期体恤基金处理东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询面目     以下尊府详见天弘基金处理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘越南阛阓股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》       《天弘越南阛阓股票型发起式证券投资基金(QDII)托管左券》       《天弘越南阛阓股票型发起式证券投资基金(QDII)招募阐扬书》     ● 按时汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及有计划面目     ● 其他进军尊府

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