6月7日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7212，跌0.45%
2024-06-10本站音讯，6月7日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7212元，累计净值为1.674元，较前一往还日下落0.45%。历史数据显露该基金近1个月下落2.0%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨5.73%，近1年下落3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：股票占净值比99.38%，无债券类金钱，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为奈何、刘珈吟，基金司理奈何于2016年1
6月7日基金净值：博时央企更正运转ETF最新净值1.4007，涨0.29%
2024-06-10本站音问，6月7日，博时央企更正运转ETF最新单元净值为1.4007元，累计净值为1.4007元，较前一交过去飞腾0.29%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾2.53%，近6个月飞腾12.49%，近1年飞腾2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企更正运转ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比99.52%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建
6月7日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0948，涨0.02%
2024-06-10本站音讯，6月7日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0948元，累计净值为1.2596元，较前一交以前上升0.02%。历史数据默契该基金近1个月上升0.49%，近3个月上升1.39%，近6个月上升3.87%，近1年上升5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基
6月7日基金净值：嘉实致安3个月如期债券最新净值1.1752，涨0.05%
2024-06-10本站音书，6月7日，嘉实致安3个月如期债券最新单元净值为1.1752元，累计净值为1.2066元，较前一往返日飞腾0.05%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾2.09%，近6个月飞腾4.0%，近1年飞腾4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月如期债券为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比6.54%，债券占净值比139.62%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱，赵
6月7日基金净值：国联睿祥纯债A最新净值1.3088，涨0.02%
2024-06-10本站音尘，6月7日，国联睿祥纯债A最新单元净值为1.3088元，累计净值为1.3465元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨3.18%，近1年高涨5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联睿祥纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王玥，王玥于2018年6月19日起任职本基金基金司理，任职时代累计
6月7日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0622，涨0.02%
2024-06-10本站音信，6月7日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.2341元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.65%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本
6月7日基金净值：泓德睿源三年握有期搀杂最新净值0.5726，跌0.75%
2024-06-10本站音信，6月7日，泓德睿源三年握有期搀杂最新单元净值为0.5726元，累计净值为0.5726元，较前一往复日下落0.75%。历史数据显现该基金近1个月下落4.25%，近3个月高潮3.1%，近6个月下落1.88%，近1年下落13.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿源三年握有期搀杂为搀杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比86.8%，债券占净值比6.72%，现款占净值比2.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、胡云，基金司理秦毅
6月7日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1467，涨0.01%
2024-06-10本站音尘，6月7日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1467元，累计净值为1.1467元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮8.67%，近3个月高潮9.07%，近6个月高潮11.97%，近1年高潮12.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比108.2%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职时间
6月7日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0556，涨0.03%
2024-06-10本站音信，6月7日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.2849元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.35%，近6个月高潮3.18%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
6月7日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9703，涨0.05%
2024-06-10本站音讯，6月7日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9703元，累计净值为0.9803元，较前一交畴昔高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.02%，近3个月高潮2.18%，近6个月高潮1.6%，近1年下落1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，证明最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比17.56%，债券占净值比131.67%，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓、赵