华亚智能: 对于可调度公司债券2025年第一季度转股情况的公告

股票代码：003043         股票简称：华亚智能             公告编号：2025-021 转债代码：127079         转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司      对于可调度公司债券 2025 年第一季度转股情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息线路内容的真实、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或要害遗漏。 至极指示： 股票代码：003043         股票简称：华亚智能 转债代码：127079         转债简称：华亚转债 转股价钱：43.30 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日    字据《深圳证券往来所股票上市法则》《深圳证券往来所上市公司自律监管 指导第 15 号——可调度公司债券》等法法式程，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）现将可调度公司债券（以下简称“可转债”）2025 年第一季 度转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可调度公司债券基本情况    （1）可调度公司债券刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公修复行了 3，400，000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 34，000.00 万元。    （2）可调度公司债券上市情况    经深圳证券往来所“深证上〔2023〕14 号”文应许，公司 34，000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌往来，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可调度公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行收场之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个往来日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    讲解：可调度公司债券转股期限起首日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，本体起首日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可调度公司债券转股价钱的支撑    本次刊行的可调度公司债券开动转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募讲解书 公告日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价和前一个往来日公司 A 股股票交 易均价。    字据公司 2022 年年度鼓舞大会审议通过的利润分拨决议，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股支撑为 68.99 元/股，计 算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。支撑后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。当日， 公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，股票买卖决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起奏效。    字据公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过的利润分拨决议，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股支撑为 55.44 元/股， 盘算推算历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。支撑后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。 支撑 2024 年驱散性股票激发辩论关系事项的议案》《对于向激发对象初次授予 驱散性股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。字据《召募说 明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系章程，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股支撑为 54.89 元/股。支撑后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起奏效。 股股份、向徐飞刊行 1，629，426 股股份、向刘世严刊行 1，629，在线股票配资平台426 股股份购买关系 财富，即共计向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6，517，704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，字据《召募讲解书》刊行条目以及中国证 监会对于可调度公司债券刊行的联系章程，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股支撑为 54.05 元/股。支撑后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起奏效。 共 7，247，436 股，字据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记央求受理阐明书》，公司本次非公修复行新股数目为 刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系章程，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股支撑为 52.92 元/股。支撑后的转股价钱自 2024 年 11 月 议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会字据《召募讲解书》中关系条目办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱 关系事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于向 下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 52.92 元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价钱自 2025 年 2 月 24 日起奏效。    二、可调度公司债券转股及股份变动情况 年 3 月 31 日，“华亚转债”剩余张数为 3，399，116 张。    公司 2025 年第一季度因“华亚转债”转股变成的股份变动情况如下：     证券类型          本季度转股前          本季度变动       本季度转股后 可调度公司债券（张数）           3，399，116           0      3，399，116 总股本（股数）              95，026，706           0     95，026，706    三、其他事项   投资者如需了解“华亚转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月   特此公告！                         苏州华亚智能科技股份有限公司                                          董事会

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