4月26日基金净值：国联安恒悦90天握有债券A最新净值1.0792，跌0.03%

发布日期：2024-05-02 22:33 点击次数：51

本站音信，4月26日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0792元，累计净值为1.0792元，较前一交昔时下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比110.56%，炒期货现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复7.95%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.04%。

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